طلا امروز توانست رکورد تاریخی جدیدی ثبت کند و با رسیدن به محدوده ۳۷۲۲ دلار، سقف قیمتی قبلی خود را بشکند. این حرکت نشان‌دهنده ادامه جریان صعودی قدرتمندی است که از ابتدای تابستان آغاز شده و اکنون با رشد مستمر به محدوده‌های حساس تکنیکال رسیده است. ثبت ATH جدید در چنین شرایطی اهمیت بالایی دارد زیرا بسیاری از معامله‌گران اکنون به دنبال تعیین جهت بعدی بازار هستند تا بدانند این حرکت صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال و پرایس‌ اکشن

بر اساس چارت روزانه، قیمت همچنان درون کانال صعودی میان‌مدت حرکت می‌کند و اکنون درگیر محدوده مقاومتی سقف کانال است. خط میانی کانال در حرکت اخیر به‌عنوان حمایت عمل کرده و باعث جهش قیمت تا محدوده ۳۷۲۰ دلار شده است.

کندل‌شناسی:

• کندل امروز یک کندل صعودی پرقدرت است که حجم مناسبی دارد و نشان‌دهنده ورود خریداران در سطوح پایین‌تر است.

• با این حال، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع خرید (بیش از ۷۰) احتمال شکل‌گیری اصلاح کوتاه‌مدت یا پولبک به حمایت‌های شکسته شده را افزایش می‌دهد.

فیبوناچی و سطوح کلیدی:

• سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ در محدوده ۳۷۱۶ قرار دارد که در حال حاضر به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند. در صورت تثبیت بالای این سطح، تارگت بعدی ۰.۷۸۶ فیبو در محدوده ۳۸۷۷ دلار خواهد بود.

• حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت در ۳۶۰۲ (۰.۵ فیبو) و ۳۴۸۸ (۰.۳۸۲ فیبو) قرار دارند که می‌توانند در صورت اصلاح قیمت مانع ریزش عمیق شوند.

حجم معاملات و نقدینگی:
در حرکت اخیر شاهد افزایش حجم و پر شدن برخی از FVGها بودیم که نشان‌دهنده جذب نقدینگی از سوی خریداران است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مسیر برای فتح تارگت‌های بالاتر هموار خواهد شد.

سناریوهای احتمالی پیش‌رو

به نظر تیم تحلیلی ایگل، دو سناریو مهم در روزها و هفته‌های آینده قابل توجه است:

1. سناریوی صعودی:
   در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۳۷۱۶ و شکست کامل سقف کانال صعودی، می‌توان انتظار ادامه رشد تا نواحی ۳۸۷۷ و حتی محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار را داشت. این سناریو زمانی تقویت می‌شود که حجم خرید همچنان بالا بماند و اصلاح‌های کوتاه‌مدت سریع جمع شود.

2. سناریوی اصلاحی:
   در صورتی که قیمت نتواند بالای سقف کانال بماند، احتمال پولبک به نواحی حمایتی ۳۶۰۰ و حتی ۳۴۸۰ وجود دارد. این اصلاح می‌تواند فرصت ورود مجدد خریداران برای موج بعدی صعودی باشد، به‌ویژه اگر همراه با واگرایی مثبت در اندیکاتورها شکل بگیرد.

جمع‌بندی

طلا با ثبت سقف تاریخی جدید همچنان در روند صعودی پرقدرتی قرار دارد اما قرار گرفتن در نزدیکی سقف کانال و اشباع خرید، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را بالا برده است. تیم ایگل معتقد است مادامی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۳۴۸۰ باقی بماند، ساختار صعودی حفظ شده و هر اصلاح می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید در نظر گرفته شود. شکست قطعی سقف کانال می‌تواند جرقه حرکت به سمت اهداف ۳۸۷۷ و ۴۰۰۰ دلار را بزند.

این تحلیل توسط تیم مالی و تحلیلی EagleEconomic تهیه شده و صرفاً جهت آموزش و آگاهی مخاطبان است